随估值持续抬升，相关板块对利空消息的敏感度将增加。当前美联储内部声调更多偏向中性偏鹰，虽然短期加息可能性较低但已不能完全排除，未来若出现超预期鹰派表态，可能加大市场估值调整压力。申万宏源认为，中东地缘局势持续，能源价格走高，滞胀担忧叠加资产高波动，板块整体承压。在去全球化的长期驱动下，从贵金属（核心股）、大宗到战略小金属逻辑已进入新范式，有色板块有望继续上行，短期波动或提供年内配置良机。国泰海通证券发布研报称，前期库存释放及废钨放量、进口补充、出口受阻，推动钨精矿、APT价格持续回落。原矿供应收缩逻辑仍在，随着冶炼减产、库存去化和下游低库存补库启动，6-7月钨价有望企稳。建议关注资源端自有矿比例高、且布局中高端深加工产品的标的。



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