形成新的持续性热点。综合而言，短期市场大概率呈现指数温和震荡、风格加速轮动的特征，行情重心或将从前期的AI算力（核心股）等成长方向向低位消费、电力及半导体（核心股）国产化替代方向阶段性迁徙。东方财富证券：科技仍是全年较为确定的主线赛道东方财富证券首席策略官陈果在研报中表示，经历了前期涨幅显著的复常交易+季报行情后，市场对于结构的分歧度正在上升，部分资金寻求结构再平衡与轮动切换，表现为前期涨幅较高的AI算力（核心股）（光模块、存储）热门赛道出现回调，部分资金选择阶段性止盈兑现。陈果判断，中期维度，AI产业资本开支、订单落地、业绩兑现三重高增逻辑未变，叠加宏观经济K型分化强化科技板块盈利优势，科技仍是全年较为确定的主线赛道。建议规避前期涨幅透支的高位题材，优先布局产业景气确定性高、订单业绩扎实、前期涨幅相对滞后的硬核细分环节。国盛证券：星舰V3首飞验证核心能力，SpaceX上市有望开启商业航天（核心股）新纪元SpaceX上市进程加速叠加星舰系列持续迭代，正在重塑全球商业航天（核心股）的竞争格局与估值体系，其龙头外溢效应有望映射至A股产业链形成共振。投资端推荐优先聚焦产业链上游高壁垒、业绩早兑现环节，重点筛选深度绑定国家队星座工程、具备不可替代技术壁垒、产能储备与在手订单高度匹配，以及直接受益于星链部署加速的优质企业。



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