变了工资、预期和定价行为，它就会变得具有持久性。”花旗集团28日发布报告警告称，双方协议达成的时间充满不确定性，令各国央行保持警惕，央行正在权衡收紧货币政策以应对能源价格上涨带来的通胀风险。若原油价格持续上涨已开始造成更广泛的通胀压力，或会促使部分央行采取更鹰派的立场。目前欧洲央行加息预期显著升温，4月底已明确讨论了加息选项，释放强烈鹰派信号，市场预计6月欧洲央行加息大概率落地。欧盟能源总司28日发布声明称，霍尔木兹海峡的关闭对原油和所有主要石油产品都造成了影响，所有欧盟国家都受到了影响。如果未来几周情况没有好转，预计市场供应将变得越来越紧张，尤其是航空燃油市场。红利资产受关注全球收缩预期高企，国内资本市场也呈现震荡分化格局。随着A股年报披露完毕，一年一度的年中分红季将正式拉开帷幕，均衡配置和红利资产正在成为私募机构的重要选项。据私募排排网最新统计数据，截至5月15日，百亿级股票私募仓位指数升至82%以上，结束了此前连续4周下跌的趋势，其中超六成百亿级私募仓位在80%以上。从进攻方向来看，多家百亿级私募选择“攻守兼备”：一方面，在波动中择机布局业绩兑现的优质科技股；另一方面，关注估值偏低、收益来源具备较强稳定性的红利板块。多家私募机构表示，在强产业趋势支撑下，科技板块投资机会有望持续演绎，但仍须警惕短期情绪主导下的估值上涨。接下来，业绩兑现能力有望扩散至更多行业，特别是现金流稳定、盈利确定性较强的红利资产，均衡配置、红利资产或许是较为稳妥的选择。统计显示，当前红利低波指数（H30269）近1年股息率为4.42%，同期十年期国债收益率仅1.74%，两者差值已突破2022年以来常态区间的上沿。跟踪该指数的红利低波ETF华夏(159547)资金持续流入，基金份额从年初7.47亿份，增长到11.25亿份。雪球金融产品与研究部负责人姜玉婷认为，科技赛道是当下市场绝对主线，持仓集中于科技方向的主观股多产品表现相对更优，但与此同时，市场交易结构性拥挤特征凸显。配置层面上，均衡偏成长和红利低波风格的产品攻守兼备，比单一押注主线赛道更适配当下的市场格局。排版：汪云鹏校对：冉燕青
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