。银行、电力、公用事业、券商等方向估值更具吸引力，经营表现稳健或呈现向好态势，是市场波动时较好的防御选择。随着货币与产业政策发力预期升温，房地产、基建、设备更新及国产替代等领域可能出现阶段性热点机会。“高位科技板块经过前期大幅上涨后估值偏高，仍有调整需求。”刘岩直言，在当前板块极端分化、消费持续弱势、科技高位震荡的市场环境下，投资者应避免追高杀跌，严格控制仓位在五至七成，兼顾防御性与进攻性，避免单一方向过度押注。他提出三点配置思路：第一，核心底仓以高股息防御板块为主，配置电力、煤炭、国有大行、通信运营商等板块。第二，进攻仓位需聚焦科技主线，但坚决摒弃纯概念炒作，转向有业绩支撑的细分赛道，优先关注先进封装、光模块、存储芯片等算力基建领域。谨慎回避估值过高、无业绩支撑的纯概念股及前期涨幅过大的后排跟风标的，操作上采用波段策略，逢低布局核心龙头并严格设置止损止盈。第三，消费板块目前仍处筑底过程，基本面承压局面短期难改，可用小仓位左侧布局啤酒、餐饮供应链等景气度相对较高的细分领域及有明确业绩改善预期的龙头，耐心等待行业基本面拐点。
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