数据可能成为影响市场方向的新变量。国联民生证券认为，从景气度角度看，目前高景气度方向主要集中在与AI相关的硬科技、新能源和部分周期行业，在市场调整后，相应行业或仍有再度上行的动力。但由于本轮成长行业反弹的幅度和斜率均已接近历史最高水平，因而可以适当配置估值处于较低位的行业或者红利方向，以平衡持仓风险，等待市场完成调整后，重新增加对成长方向的配置。对于后市配置，开源证券建议关注四个方向：一是AI科技，其仍是市场主线，重点关注GPU、先进封装、半导体设备、存储、电力设备、大模型、互联网平台等细分领域；二是顺周期方向，关注涨价驱动的盈利修复机遇，重点关注有色金属尤其是能源金属、铜，以及化工石化、建材板块；三是消费方向，关注预期差，重点聚焦纺织服饰、高端商业物业、餐饮、旅游等板块；四是继续将高股息作为配置底仓，重点关注城商行、公共事业、传媒等板块。
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