金过度抱团暗藏风险。Mercer Advisor 投管组合管理副总裁戴维克拉考尔提醒，行情仅靠少数个股拉动，投资者需要保持谨慎。而 Horizon Investments 投资组合管理主管迈克迪克森则持相对乐观态度，认为 市场有望迎来一波动量资金抱团驱动的急速拉升行情，强势趋势或将延续。地缘政治与宏观政策的不确定性正在成为影响市场走向的关键变量。美伊局势近期出现剧烈波动，伊朗方面称与美国的信息交换已暂停数日，但美国总统特朗普否认这一说法，称双方 四天前、三天前、两天前、一天前以及今天 都在持续沟通。6月2日晚间至3日凌晨，局势突然升级，美军袭击了一艘伊朗相关油轮，并对伊朗格什姆岛发动 自卫性 空袭，伊朗则袭击了驻科威特美军基地。长城证券认为，霍尔木兹海峡阶段性大幅通航的概率较小，当下即将步入出行旺季，油价后续仍将呈现高位震荡格局，且仍将受美伊谈判情况影响，存在阶段性回调倾向。油价上涨进一步推高了通胀担忧，美联储的政策立场正在发生微妙变化。美国劳工部数据显示，4月职位空缺数跃升至762万，创下近两年来最高水平，远超经济学家预期的687万，将美国宏观意外指数推升至2023年11月以来的最高水平。克利夫兰联储主席贝丝哈马克6月2日明确表示，如果当前已经处于高位的通胀压力继续加剧，美联储可能很快需要重新启动加息。据CME 美联储观察 数据，目前市场预期美联储7月维持利率不变的概率为92.4%，累计加息25个基点的概率为6.3%。



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