险波折反复，影响全球经济增长与美联储降息预期，令投资者围绕“衰退”和“滞胀”进行交易。尽管中东局势未来演绎存在不确定性，但市场将从交易宏观冲击中逐渐走出，将逐渐重新关注产业发展趋势，以及行业、公司的业务发展和业绩呈现。危中有机，在经历了事件冲突导致的宏观交易风险释放后，需以乐观的态度去寻找重构带来的机会。逢低布局核心标的科技股近期持续大幅回调，仅5月29日和6月1日两个交易日，科创50便跌去10%。今日通信、电子板块反弹领涨，此次上涨是短暂修复还是调整结束？投资者该如何布局科技股？“当前科技板块交易拥挤度较高，短期获利回吐压力确实存在。但回调幅度与时长取决于产业数据验证与资金流向。”毕梦姌直言，今日科技股反弹并非短期炒作。CPO、光纤等板块受益于英伟达新一代产品迭代与800G光模块需求爆发；半导体设备板块受益国产替代与周期复苏，为科技主线提供政策支撑。毕梦姌进一步表示，暂不建议进行简单的边涨边撤。对有业绩支撑、处于产业链核心环节的科技龙头，可持有为主、逢高适度减仓，保留核心仓位。对纯概念炒作、缺乏基本面支撑的高位题材股，则应坚决减持，规避回调风险。“科技主线相关产业的向好趋势未发生变化，前期调整更多是内部的阶段性消化，而非趋势性反转。”恒生前海基金经理胡启聪认为，在海内外AI资本开支扩张的催化下，科技创新板块依然是市场主基调，相关公司中长期发展前景广阔。展望后市，A股将继续呈现结构性行情特征，成长与价值之间的轮动或将加快。富荣基金认为，当前市场的调整与波动，更多是科技板块短期一致性预期过强、股价加速上行后累积的“高拥挤”与“微观结构过热”所致，而非产业基本面出现趋势性向下拐头。因此，倾向于将本轮调整定性为行情的“震荡蓄力”阶段，建议保持战略定力。后续市场的企稳与方向选择，仍需等待产业景气的进一步确认，或是宏观层面（如通胀走势、利率变化、地缘政治格局）出现新的预期催化。“AI科技仍是中期确定性最强的景气主线，并非边涨边撤的时点，更适合在回调中逢低布局。”王峥表示，算力板块长期逻辑未改，2027年光模块需求预期正加速明朗，上游缺料问题也迎来改善拐点，龙头厂商的业绩弹性有望加速释放。此前引领市场的硬科技方向连续调整，本质上是在高位消化筹码，资金对科技大票的分歧加大，需要时间和空间来消化筹码，但AI大波段行情结束的线索尚未出现，调整更多是行情内部的阶段性消化。紧扣“哑铃型”
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