思路毕梦姌认为，6月A股将呈震荡上行、结构性分化格局，指数无系统性大跌风险。随着行业分化加剧，市场或阶段性迎来收敛。投资者可采取“科技+防御”的均衡配置策略，并预留部分现金应对震荡。朱润康同样建议均衡配置：进攻端可聚焦有业绩支撑的主线方向，坚持逢低布局，切忌追高；防御端则可配置煤炭等高股息资产以平衡风险。富荣基金指出，对于产业趋势确定、竞争格局清晰、未来一到两年景气路径明确的细分领域龙头，当前回调恰恰是逢低布局的良机。行业配置上建议关注两大主线：一是成长主线，重点关注AI算力与应用、半导体等方向；二是能源主线，聚焦新能源替代相关的投资机会。王峥建议，当前持仓布局应紧扣“哑铃型”思路，重点关注两端。一端是产业逻辑依然通畅的AI硬件方向，如算力、光模块、半导体设备等，在回调中逐步布局，摊薄成本；另一端是立足防御需求，布局煤炭、公用事业（电力）等高股息低位资产，应对短期波动风险。同时，中报业绩预告窗口逐渐临近，市场焦点将回归基本面与业绩验证，需对纯概念炒作、缺乏业绩支撑的边缘个股保持警惕，整体维持不追高、不恐慌、回调分批布局的策略。长安基金权益团队建议，关注政策支持且景气有确定性的方向。行业配置方面，一是AI链深化，电子、通信设备等AI硬件景气度或有一定持续性，AI应用持续发展，软件行业存在修复机会；二是中国制造业产能重估及资本品出海，电新、工程机械等内外销改善；三是涨价链，如受益于PPI回升的建材、电池等。
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