本周五，全球权益市场剧烈震荡，科技成长板块回调明显，市场风险偏好随之降温。此次调整性质如何，后续走势如何，成为当前市场各方关注的重点。从机构最新研判来看，此次权益市场波动加剧更多是前期交易拥挤叠加AI硬件产业格局短期变化下的再定价，而非行情终结，市场或借助波动完成结构上的再平衡。机构建议，后市聚焦“科技轮动+防御配置”均衡布局策略，、红利等方向资产配置价值提升。机构后市投资观点兴业证券：市场或借波动完成结构再平衡周五美股的调整，看似是宏观和产业逻辑出现变化，本质上还是资金行为，影响偏情绪、偏结构。往后看，在全球一系列流动性事件扰动下，科技股高波动状态可能延续，市场或借此完成一轮结构上的再平衡。短期市场步入业绩真空期，7月有望再次迎来新一轮国内外科技公司业绩共振催化，科技板块行情有望再度回归。中国银河：均衡布局关注三条主线后市建议聚焦“科技轮动+防御配置”均衡布局策略，关注三条主线：一是受益于产品涨价及业绩修复逻辑的方向，重点布局基础、石油石化、()、、等板块；二是重视防御性底仓的配置价值，关注、、金融(银行)、公用事业、新等板块；三是本轮科技行情中，具备业绩支撑的细分领域或有持续表现，但需要警惕短期交易集中与外围情绪波动风险。开源证券：科技成长依然是行情主线本周，权益市场波动加剧，更多是前期交易拥挤叠加AI硬件产业利益格局短期变化下的再定价行为，而非行情终结。展望后市，科技成长依然是行情主线，但不是简单追求高景气度：算力主线没有结束，但内部要更加重视国产算力，核心是产业趋势、订单斜率改善等因素共振；AI景气正沿着“算力—电力—资源”外溢，重点关注电力设备、电力运营商以及部分板块；AI下半场要重视互联网平台等入口资产，未来其可能承接用户、场景、流量和商业化。中欧基金：关注科技、周期和红利板块机会中国资产的规模优势和政策优势有望使得投资者通过更多元化的配置获得战略性超额回报。投资者可通过均衡配置科技和板块，分享国内经济复苏的红利。具体来看，可在科技主线中重点关注算力硬件方向，以及受益于政策、自身具备高景气度的国产算力板块；板块中，关注具备规模效应的中国领域优质企业；红利板块中，关注资本金消耗有限，且有望持续维持高ROE(净资产收益率)和股息率的银行股等。国金基金：科技产业发展趋势有望延续科技产业发展趋势并未被打破，阶段性调整主要是受交易端资金预期变化以及部分资金止盈影响
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