分交易，美联储货币政策预期从降息转向加息，AI行情波动率中枢也将不可避免地上移。目前10年期美债利率已突破4.5%的历史高位，AI板块分母端承受着较大压力任何风险事件都可能导致行情高位调整，从策略上来讲，提前做好风格切换，布局消费顺周期“冰火转换”的准备或为上策。11家公司近期被券商调高评级妙想Choice数据显示，过去一个月（5月9日至6月8日），共有11家A股公司被券商分析师上调评级。从近期密集发布的研报来看，OLED、半导体、新能源配套等领域成为评级上调的集中地带，而行业需求高景气、新业务放量则成为不少分析师调高评级的核心逻辑。6月8日，中银证券最新研报上调莱特光电至“买入”评级，该公司近期拟发行可转债用于OLED材料、医药中间及钙钛矿项目建设。中银证券认为，看好公司OLED材料持续放量，Q布、钙钛矿材料等新业务有序布局，有望打开公司业绩空间。电子行业中，近期被券商上调评级的还有绿联科技、裕太微、新恒汇。例如，华源证券上调绿联科技评级至“买入”，认为公司作为全球领先的智能硬件企业，充电业务结构升级驱动量价齐升，AI+NAS（新一代网络附加存储设备）产品开启第二增长曲线，公司正步入业绩增长与品牌溢价双升的红利期。中邮证券上调裕太微评级至“买入”。中邮证券认为，公司专注高速有线通信芯片赛道，产品已实现多领域量产并进入主流车企及数通客户供应链；随着公司多线产品放量以及新品推出，公司后续有望维持高速增长。机械设备行业中，华源证券上调海鸥股份至“买入”评级，认为公司乃国内冷却塔领军者，正积极布局新一轮工业和能源革命，并发起了对海外巨头的份额替代。此外，华源证券近期将中国巨石的评级由“增持”上调至“买入”。华源证券认为，织布机产能紧缺导致电子布供需缺口辐射至普通级电子布，当前正处于涨价通道；凭借中国巨石在玻纤行业的深厚底蕴，公司高端电子布潜在成长空间较大。锂电产业中，方正证券将黑猫股份上调为“强烈推荐”评级。方正证券指出，作为锂离子电池的主流导电材料，导电炭黑在新能源汽车与储能双轮驱动下需求持续高增；公司作为国内炭黑行业的龙头企业，拥有2万吨导电炭黑产能，有望充分享受行业需求扩容与国产替代加速的双重红利。此外，近期券商调高评级的公司还有上海家化、京沪高铁、可孚医疗等。短期业绩承压，多家公司评级被下调此外，近期也有多家公司被券商下调评级，包括铖昌科技、格力博、三未信安、新巨
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