今日（6月10日），美伊战火重燃，再次强化了市场的通胀预期，A股市场科技股悉数回调。具体来看，机器人、电子元件、消费电子、光伏设备、贵金属、通信设备等多个行业板块跌超3%，光学光电子、计算机设备、IT服务等行业板块的跌幅也在2%以上。在科技股回调的同时，金融股集体走强，保险、银行等权重板块涨幅居前，券商、白酒等板块也有所表现。截至午间收盘，上证指数跌0.58%，深证成指跌1.94%，创业板指跌2.29%，科创综指跌0.87%。全市场超4300只个股飘绿。港股市场也呈现出科技股回调走势，恒生指数盘中跌超1%，恒生科技指数跌近2%，天岳先进、埃斯顿等跌超10%，智谱、联想集团等跌近10%。如何看待科技行情的波动？从近期市场表现来看，科技行情波动明显加剧，不再呈现单边上涨趋势。创业板指在6月5日、6月8日连续两个交易日的跌幅在3%以上，6月9日随着科技行情的回归，创业板指大涨近4%，但今日科技行情再次呈现普遍下跌走势，创业板指跌超2%。引发当前科技行情波动，最核心的是降息预期的延后和加息预期的升温。5月12日美国4月通胀数据公布后美国长债收益率开始反弹，而美伊局势继续拉锯，海峡通航没有明确的进一步改善迹象，所以美债收益率在5月下旬后有所回落，但随后再次呈现上升走势。东吴证券认为，由于美伊、海峡后续动态难以预期，市场对于加息是否存在“抢跑”可能较难事前判断，但可以分析的是，由于美国经济的K型分化，美联储短期内可能难以轻举妄动——新经济强劲制约降息空间，而呵护资本市场的必要性和旧经济的走弱又限制了加息的可能，也就是说如果短期市场进一步去交易加息，甚至过度计价，那么随后可能看到预期的回摆和修正。除此之外，大市值公司IPO在即，部分投资者担心其对市场流动性造成冲击，选择先行止盈，从而制约了市场量能和情绪的回升。从产业层面来看，东吴证券表示，3月末到5月中这一波“AI基建品种”行情最核心的驱动在于景气能见度的提升。海外链层面，AI Coding的To B商业化能力验证、CSP大厂整体的云收入指引和CAPEX双上修，去年四季度那种“投资者因AI创收能力不明确而在惩罚和奖励资本开支之间产生分歧”的状态得以终结，但随着中美财报季结束以及GTC、Computex等大会落地，短期产业层面催化密度开始下降；国产算力和芯片半导体层面，一季报对国产
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