涛表示，市场仍处于基本面确定性比估值弹性更重要的阶段。结构性上涨行情迫近高位区域，业绩消化估值能力是生命线，景气赛道需基于业绩高增验证高举高打。而提前抢跑了拐点预期的方向，也需要业绩改善验证来支撑估值。而随着时间的推移，能够验证性改善的方向增加，构成大上行行情百花齐放的基础。具体结构方向上，傅静涛认为，6—7月可能是全球科技的调整阶段，AI算力链业绩兑现，股价将回调以消化估值，市场需要等待AI产业趋势再拓展。中期能够景气延续，业绩消化估值的方向，还有创新高机会。关注光通信、PCB、存储、、燃机、算电协同。后续科技行情也应百花齐放，国内AI产业链、自主可控也是新景气方向的来源，机器人和一级市场热度提升正在验证。此外，傅静涛建议，继续从美伊冲突后全球产业变迁寻找后续景气方向，重点关注基础、新和。中国供应链安全、安全，新相对竞争力毋庸置疑，在霍尔木兹海峡时开时闭的阶段，中国出口份额提升是中期方向。而挑战在于美伊冲突缓和阶段，全球贸易摩擦可能再升温，抑制中国竞争优势发挥。目前基础出口高增正在验证，新产业链出口改善还有待观察。同时，地缘冲突、贸易限制多发是时代背景，战略资源也是大上行的主线资产。傅静涛还认为，新国内供给创造需求，新产品亮点可期待，打开出海空间已经验证，资本市场强化对现代服务业和新型的支持是重要政策方向，未来更多优质新企业可能登陆A股；在长时间业绩消化估值后，新已具备相对较大的修复空间。另外，非银金融是唯一的“高ROE，低PB”一级行业，新一轮市场上行到来，非银金融可能不再缺席。
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