在资金避险情绪升温的背景下，通信主题ETF逆势吸金能力凸显。6月10日，通信ETF国泰单日净流入高达18.76亿元，位居全市场所有ETF之首。截至6月10日，6月以来的8个交易日，该产品累计净流入金额已突破60亿元，资金布局意愿较强。这也并非特例，整个通信赛道普遍获得资金青睐。Wind数据显示，全市场9只跟踪各类通信指数（跟踪指数名称含有“通信”二字）的ETF中，8只产品在6月10日实现资金逆势净流入。截至6月10日，6月以来，9只通信主题ETF累计净流入金额约88亿元。此外，6月10日资金还呈现出抄底和避险并存的特征。单日净流入前十ETF中，除通信ETF国泰外，还出现5只宽基ETF和4只防御型品种的身影。其中，5只宽基ETF分别为沪深300ETF华泰柏瑞、创业板ETF易方达，以及跟踪中证A500指数的3只产品，基本以投资大盘股为主；4只防御型品种包括2只货基产品、1只债基产品和1只银行板块产品。值得注意的是，6月1日至10日期间，2只货基ETF累计净流入金额已超过100亿元。机构关注多条赛道对于当前市场，多家公募机构发布的观点显示，短期市场震荡背后存在内外多重原因。外部层面，美国就业数据超预期、美联储政策预期出现变数、地缘局势反复等因素给市场带来冲击；内部层面，前期稍显极致分化的行情下，强势的科技赛道存在获利盘止盈、交易集中度过高等因素带来的阶段性调整需求。多数机构认为，短期震荡或不改长期上行趋势。平安基金在6月11日举办的2026年中期策略会上表示，下半年A股整体或延续强势格局，但正从估值驱动向盈利换估值阶段切换，权益资产配置价值依然突出，结构重于总量。宏观层面，全球经济正向AI投资与装备制造的范式切换，国内中游制造迎来战略跃升期，有望成为未来一到三年的核心景气主线；微观层面，AI产业从奖励资本开支转向验证真实回报，产能逐渐成为选股的首要标准，光通信、半导体设备材料等方向确定性强。对于下半年资产配置，平安基金认为，权益优于债券。铜、铝等工业金属与贵金属具备长周期重估逻辑；AI算力扩张正从芯片向电力基础设施传导，燃气轮机、电网设备等环节的刚性约束开始显现；新能源、商业航天等成长赛道在产业政策加速落地的背景下，预期差正在逐步兑现，可予以关注。值得注意的是，除了备受关注的AI赛道外，部分前期偏低迷品种也开始受到机构关注。景顺长城基金研究部总经理、股票投资部基金经理刘苏
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