收紧预期、地缘政治事件反复、世界杯效应、科技巨头密集IPO的背景下，全球主要权益市场普遍承压，A股未能走出独立行情。总体来看，当日海内外均未出现能有效提振市场信心的事件，资金继续以观望为主，A股也继续低位震荡整理。短期大盘企稳回暖或要有三重情景共振，包括指数放量长阳、科创方向不出现连续负反馈以及外围股市回暖，目前以上情景都暂未实现，建议近期仍以观察和控制仓位为主，静待市场出现转强信号再积极参与市场。中期来看，AI产业高景气趋势仍在延续，随着海外科技巨头中报在7月中旬至8月底陆续披露，届时AI科技方向定价逻辑仍将重回基本面及业绩驱动逻辑。天府证券：市场的中期流动性风险仍在，行情的明朗恐在6月下旬附近昨日行情的主轴，其实是围绕着涨价逻辑进行的相关驱动，市场依然维持着局部良性的表现，但整体的交投情绪在量能持续萎缩的基础上，正处于逐渐低迷的状态，反映在市场上就是核按钮和高位个股的抱团松动，获利盘离场，要提防过去涨幅过多的个股批量下杀后对市场情绪的带动，以及由此带来的指数进一步破位。盘后，美国PPI数据公布，再创近三年新高，叠加中东局势演变，霍尔木兹海峡的封闭将再度推高通胀预期，市场的中期流动性风险仍在，本月还有美联储6月议息会议，又是世界杯期间和半年末效应，行情的明朗恐在6月下旬附近，此前应适度降低对市场的预期。策略上，隔夜美股后段反弹，关注外盘对A股的映射，控制仓位为主，减仓高位破位个股，适当兑利，防御性板块尤其是相关ETF相对抗跌，可适度关注相关配置价值，市场结构性机会尚存，但整体交易难度大，可适当休息。光大证券：市场观望情绪难改，短线或仍以缩量弱势震荡为主鉴于海外流动性收紧预期尚未扭转，同时地缘局势依旧存在变数，市场观望情绪难改，短线或仍以缩量弱势震荡为主。需等待市场情绪回暖与成交量有效放大后再看修复机会。方向上，随着市场避险情绪升温，油气采掘、小金属、稀土永磁（核心股）等低估值、业绩向好的防御板块逆势抗跌；另外，工业气体（核心股）大幅涨价以及半导体（核心股）设备进口进一步收紧，让半导体芯片产业链仍逆势表现；不过，当前市场核心矛盾仍是流动性预期变化叠加外部扰动反复冲击市场，导致整体风险偏好低迷，各类题材持续性均有限。



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