期逐步消化、美债收益率回落，资源品估值环境边际好转；同时工业有色受AI算力（核心股）链拉动，部分小金属供需偏紧，基本面提供支撑。至于市场广泛讨论的高切低，曾方芳认为其本质更接近阶段性再平衡，并不意味着市场主线由科技彻底转向价值。科技板块并未全面走弱，而是内部分化：纯题材承压，有业绩支撑的硬核品种仍有上涨空间。她建议可采用科技底仓＋价值/高股息对冲＋部分现金的组合来抵御波动。长城基金最新观点指出，本周全球大类资产波动加剧，A股市场具有一定韧性。从结构上看，高现金流资产承接了部分资金，说明在外部不确定性抬升的情形下，市场更愿意为相对确定性支付溢价。不过，随着全球风险偏好修复，长城基金表示，这有利于成长股估值扩张，A股科技主线有望获得海外情绪支撑。但短期仍需观察海外地缘冲突的最新进展。后续可继续关注半导体（核心股）材料、AI+信息通信等政策受益方向，以及高股息资产。



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