板指一度创下历史新高，即使近期有所震荡，但截至6月15日，创业板指年内涨幅仍高达25.92%，近一年上涨97.35%。值得一提的是，创业板指数样本调整也于6月15日收盘落地，本次调入10只个股，调出10只个股。具体来看：调入天华新能、香农芯创、光库科技、国科微、罗博特科、震裕科技、铜冠铜箔、鼎泰高科、电连技术、国际复材；调出双林股份、沃森生物、汤臣倍健、健帆生物、贝达药业、康泰生物、华大基因、光弘科技、贝泰妮、斯菱智驱。在调样筛选标准中，基本面走弱、流动性不足、业绩持续下滑的标的被调出，芯片、光通信、PCB、人形机器人等契合新质生产力发展方向的行业龙头、高成长新锐企业顺势纳入，持续夯实指数硬核科技底色。本次调整后，创业板指的战略性新兴产业权重进一步提升至92%，指数科技属性大幅增强。展望后市，基金公司认为，虽然近期极致化的交易结构和流动性担忧放大了科技股波动，但中长期来看，科技仍然是中长期主线。富国基金认为，近期极致化的交易结构和流动性担忧的升温，引发市场尤其是科技风格的调整，但AI产业趋势尚未证伪，流动性波动带来的机遇大于风险。该公司认为，流动性环境尚未全面逆转，微观层面，周五SpaceX创纪录IPO，市场反应温和；宏观层面，结合联储之前表态和沃什倾向，短期美联储加息概率仍低，并且美伊局势尚未演化为失控局面，本周特朗普宣布取消对伊朗的打击行动，伊媒公布了伊美谅解备忘录新细节，短期内美伊高烈度对抗暂缓，减轻了美联储通过极端手段抑制通胀的紧迫性，当前或存在流动性紧缩的过度预期。向后看，富国基金认为，在海外流动性预期摇摆和资本市场IPO压力之下，短期以再平衡为核心应对震荡轮动，中期而言科技仍是主线，行业配置而言：一）科技成长：关注AI基建链包括液冷、光通信、PCB、半导体、储能、电力等；二）优势出海：关注优势产业的出海逻辑验证，关注新能源链、机械设备、船舶、基础化工等。三）盈利上修周期：有色、化工、炼化、煤炭等。排版：汪云鹏校对：苏焕文
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