分化就明显转向防守。可以维持中性偏积极的仓位，保留科技成长中的核心品种，同时适当配置红利、资源、消费医药等相对稳健方向。整体思路是参与主线，但降低追高，把组合波动控制住。操作上，有仓位的投资者可以继续持有核心资产，但不宜无限加仓，可在快速拉升中适当兑现一部分收益；没有仓位的投资者不建议追高一次性买入，更适合等待分歧或回调后分批配置。核心还是看业绩兑现能力。谭智汨认为，市场定价逻辑正迎来明显切换，逐步从前期的情绪炒作转向业绩驱动。经历上周的情绪宣泄与估值消化后，市场资金或将逐步规避题材炒作，重新聚焦兼具高行业景气度、强业绩兑现能力的硬核科技领域。科技赛道或依旧是A股市场确定性最强的核心产业链主线。富荣基金表示，就国内A股市场结构而言，非AI、非科技板块自5月中旬以来已调整2周至3周，普遍跌幅达到10%至15%。AI及科技板块近两周的调整更偏向强势股补跌，这或意味着市场已进入本轮调整的后半程。建议保持战略定力，对于产业趋势确定性高、竞争格局清晰、未来1年至2年景气路径较为明确的细分领域核心龙头个股而言，当前的回调或恰恰是逢低关注的良机。行业配置方面，建议关注两大主线：一是成长主线，重点关注AI算力与应用、半导体等方向；二是能源主线，聚焦新能源替代相关的投资机会。
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