需关系紧张程度，首选光通信、电子等海外供应链的基础设施环节，部分领域如算力前期估值抬升速度高于基本面，需更注重业绩预期匹配。二是AI基建和部分主要国家再工业化将强化全球缺电趋势，高油价也在催化转型。新受益领域主要是电池、，以及上游的和电池材料。传统相关领域，关注和电解铝等。三是结合产能位置和需求回升，建议关注供需问题临近改善拐点，如、细分品、、部分等。此外，当前泛领域可能处于偏底部位置，静待内需改善信号；高股息策略或仍为阶段性、结构性配置方向。”分析师裘翔则建议，增配一些低估值品种，重点关注券商、保险，大资金的减持压力结束后可能在持股体验上有明显提升。对于涨价品种，AIDC链、锂电链这类成长品景气度仍然持续，但目前预期差已经非常有限，建议关注供需最紧俏的环节，这体现在近期的涨价频率上，主要有覆铜板、玻纤、高速硅、电子特气、光纤、MLCC、铬、碳酸锂、、。对于传统品，建议聚焦在真实发生系统性产能出清或者供给有绝对约束的品种上，比如、MDI、、、尿素、橡胶、制冷剂等。记者张曌
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