钨目前产能为600吨，且目前暂无扩产计划；另外，受上游钨材料价格上涨影响，公司原材料采购成本随之增加，对公司经营业绩的影响存在不确定性。兴业证券近期发布专题报告，梳理了AI上游材料涨价的六条线索：一是AI服务器高速PCB需求爆发拉动上游材料涨价，涉及铜箔、电子布、树脂、MLCC等；二是算力硬件制造拉动小金属、“算力金属”涨价，涉及钼、钨、铱等；三是半导体扩产拉动电子特气涨价，涉及六氟化钨、氦气、氖气等；四是氟化工涨价，涉及氢氟酸、制冷剂等；五是数据中心拉动电力需求高增长；六是存储价格上行周期仍在持续。机构：关注风格轮动展望后市，部分机构认为，当前火热的科技赛道由于交易端拥挤度较高，后续可能出现波动率抬升，届时市场风格将发生轮动，更多具备估值修复逻辑的板块将获得资金关注。申万宏源证券策略团队在研报中表示，行业ETF和单一赛道主动公募是本轮科技趋势行情的主要推动资金，这两类产品负债端换手率较高，可能放大交易端的影响，使得科技赛道短期潜在波动率较高。具体表现为：若科技股浮盈累积，“资金流入—行情上涨”形成正循环；一旦浮盈回落到盈亏平衡附近，负债端可能出现短期脉冲式赎回，从而形成高波动风险。申万宏源证券认为，随着时间推移，有望迎来周期性改善的行业会不断增加，市场结构有望“百花齐放”，推荐关注新消费、出口链、战略资源和非银金融板块的投资机会。东方财富证券首席策略官陈果表示，若全球流动性预期继续趋紧，高估值风险资产可能遭遇更多阻力。交易上要注意控制波动，风险偏好不宜过高，结构上倾向继续再平衡。配置上，陈果建议关注机械设备与有色金属板块，机械设备受益于更新周期及制造业复苏预期，有色金属有望受国内稳增长政策推动。此外，随着市场活跃度回升及流动性修复预期，券商、保险等子板块的估值修复值得重视。
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