估值回调刘岩认为，A股短期将延续存量博弈下的结构性震荡格局。奶酪基金投资经理李忠亮直言，短期市场仍面临一些阶段性压力，如地缘政治博弈（虽然中东局势有所缓和，但整体形势仍存不确定性）、科技板块交易短期过于拥挤以及大型IPO的虹吸效应，对市场短期存在一定负面影响。谨防风格出现大幅切换，建议适当配置防御类方向，如近期高低切换的银行及券商。黎仕禹提醒，当前依然需要注意交易节奏风险和宏观流动性风险。具体来说，当前双创指数依然处于震荡行情中，投资者需适当进行高抛低吸；同时，需注意宏观流动性风险，长鑫科技上市对市场可能会形成“抽血”。不盲目追高科技股当前，投资者该如何持仓布局？信普资产投资总监毛君岳坦言，当前市场在外围风格偏好影响下，除科技股独领风骚外，其他板块短期受压制。“老登股”处于黎明前的黑暗时期，市场定价权即将发生转移，有业绩支撑的中大盘股将带领指数稳步上行。投资者要冷静面对科技股的疯狂，用长远眼光看待衣食住行等消费股。“科技股继续上攻的动力依然存在。”龙舫认为，从基本面来看，科技主线的景气度持续提升，产业层面的支撑坚实有力，并非单纯的情绪驱动。A股市场主线将在科技板块内轮动，投资者可选择相对低估的细分板块上车，不宜追高。科技行情也将加速去伪存真，资金会进一步向具备核心技术、真实订单与业绩支撑的硬核资产集中。投资者特别要注意那些蹭热点、炒概念的伪科技公司，纯题材炒作空间将持续收窄。科技股是否值得上车？黎仕禹指出，需要投资者辨别相关标的是否有业绩支撑。盘中一则消息引发关注：证监会主席吴清表示，将严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至操纵市场、内幕交易等违法违规行为。消息一出，资金开始大举进攻业绩确定性最高的存储方向。总体来看，投资者需辨别相关个股是蹭概念还是有真实业绩预期。“目前操作上不建议盲目追高，可逢回调分批布局有明确订单支撑的上游硬件、材料龙头，规避纯题材小票，合理控制仓位。”刘岩分析，当前科技股持续上攻的核心动力来自三方面：一是科技金融政策定向赋能，险资、养老金等长线资金加大硬科技配置，提供跨周期资金支撑。二是全球AI算力需求爆发带动半导体材料、高端PCB、光通信等上游环节订单饱满，二季度业绩改善预期明确。三是存量博弈下传统板块缺乏催化，资金持续向科技成长主线集聚，抱团效应不断强化。
=*=*=*=*=*=
当前为第3/3页
上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页