近日，摩根士丹利、野村东方国际证券、高盛、瑞银等外资机构密集发声，围绕中国科技浪潮、下半年市场策略及房地产复苏等热点话题分享最新观点。摩根士丹利亚洲CEO高浩灃近日指出，中国拥有除美国外唯一独立且全面的AI生态系统，有望创造3万亿至4万亿美元的增量市值。野村东方国际证券认为全球股市板块分化中期仍将存在，建议均衡配置科技与周期板块，中长期A股回报仍由科技主线贡献。瑞银证券预计，今年A股盈利增速有望升至11%，看好成长、周期及小盘风格。摩根士丹利亚洲CEO高浩灃：中国AI生态蕴含数万亿美元增量机遇在6月17日举办的2026陆家嘴论坛上，摩根士丹利亚洲首席执行官兼股票部全球联席主管高浩灃（Gokul Laroia）表示，全球投资者对中国市场的兴趣正变得越来越浓厚。中国是除美国外，唯一拥有独立且全面AI生态系统的市场，且该生态正在不断演进。从半导体本地化，到数据中心和云服务提供商，到大语言模型，再到应用——包括数字化应用和物理应用，即人形机器人领域——都在发展。高浩灃指出，全球AI投资已增至每年约一万亿至一万五千亿美元，主要发生在美国，但如今在中国和世界其他地区也日益增多。这些投资离不开扎根亚洲、且很大程度上位于中国的供应链支撑，中国、韩国和日本共同使这些AI投资成为可能。高浩灃透露，在中国与许多公司交流时发现，有数百家公司参与这一AI生态系统的创新和建设，每一家都有潜力创造巨大价值。他估算，整个生态系统有潜力创造三万亿至四万亿美元的增量市值。他进一步表示，考虑到地缘政治环境，AI及AI基础设施变得非常重要，同时能源、能源转型和国防等领域同样关键。在这方面，中国恰好能满足所有这些投资需求。为吸引更多全球资本，高浩灃建议继续推动市场的机构化进程，并与全球指数提供商合作，提高中国市场在全球指数中的权重。他指出，中国市场的交易量中，机构投资者占比为40%，而美国市场的相应比例在80%至85%之间。更高的机构化程度能增强资本供给的稳定性、可靠性和一致性。他还特别指出，中国与韩国等市场享有相同的全球指数权重是不合理的，事实上中国市场更大、更深、流动性更强，而指数提供商将其自由流通市值上限设为20%的做法应得到调整。他还建议，为全球投资者提供更广泛的中国市场产品种类，比如提供更多的对冲工具。野村东方国际证券：建议均衡配置科技和周期板块野
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