及出海扩张领域，以及供需格局改善的资源品。中信建投：大涨之后，科技板块还有多少空间？市场短期强劲反弹行情，但反弹完成后A股或将进入震荡期。继续看好AI算力作为本轮牛市中长期核心主线的后续表现。陆家嘴金融论坛等国内政策红利有望继续推动双创板块上涨，预计创业板和科创板将继续保持强势。而估值高企和交易结构可能成为后续科技主线阶段性切换的主要原因。行业配置思路上：短期继续围绕AI算力产业链，重点关注产业链内部高景气细分方向的挖掘，重点关注：光通信、MLCC、稀土永磁、电子布、存储、CPU、PCB/CCL等。中期把握国际油价下行和全球需求复苏带来的产业机会，包括有色价格修复和制造业成本下行等，重点关注：工业金属、石化、机械、新能源等。择机低位布局红利板块。申万宏源：风险降级，市场惯性前进美伊冲突缓和下，美联储鹰派不会被无序外推，沃什美联储议息首秀风险降级，市场原有惯性未被破坏（科技赛道基金边际定价，赚钱效应向少数科技赛道聚焦），在新变化出现前，市场可能仍沿着惯性前进。基本面二阶导转负短期可能不会发生；资金面二阶导转负拐点有待观察，可能的来源是市场畏高情绪逐步占据主导，中小投资者资金流入速度放缓。后续国内存储龙头上市，次新高估值高换手，产生资金虹吸效应可能是下一个短期扰动的来源。7-8月二季报期到来，如果市场惯性仍未被破坏，行情可能进一步上台阶。本轮大波段行情AI产业趋势是主战场，算力通胀细分行业业绩估值双击仍是主要投资机会来源。短期市场回到了原有的惯性路径，后续还需关注重大IPO带来的资金虹吸。中期仍看好AI趋势性机会，仍是大波段行情的主战场，算力通胀环节业绩估值双击仍是高弹性投资机会的主要来源。关注光通信、PCB、MLCC、存储、储能、燃机、算电协同。银河证券：外部扰动叠加景气分化，市场轮动中如何布局？外部环境来看，随着会谈临时取消，霍尔木兹海峡再度关闭，地缘不确定性抬头，加息预期下的流动性波动影响仍在，后续仍需关注外围风险的反复性。国内政策层面，陆家嘴金融论坛明确资本市场服务实体经济、重点支持“硬科技”的政策方向，政策主线向硬科技、长期资金、制度开放倾斜，利好硬科技主线，也通过产品与资金端改革完善市场流动性与估值体系，夯实市场长期健康运行基础。本轮以科技成长主线为代表的交易集中度抬升并非单纯由情绪驱动，而是在景气分化的环境下，资金正持续向景气度更高、业绩兑现能力更强的标的
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