仍有32.3%的空间。关注半年报业绩的景气线索值得注意的是，临近7月，A股即将进入半年报窗口期。机构认为，A股将再度回归景气定价，盈利增速和业绩兑现成为重要线索，推荐关注包括AI核心赛道在内的半年报业绩向好领域。方正证券提示称，接近6月底的财报披露窗口期，资金存在阶段性再平衡的可能。近期美元指数偏强，中东局势出现不确定性，前期乐观的预期可能阶段性回摆，但拉长时间看，三季度科技景气稀缺性依然较强。短期风格再平衡的潜在方向重点可以考虑AI内部高切低，主要是应用端的投资机遇，以及部分价值板块超跌之后的修复。中国银河证券表示，展望下半年，行情驱动力将由前期估值修复逐步切换至业绩兑现，盈利增速将延续上行趋势。在PPI相对高位运行的态势下，上中游板块有望更多受益，AI链高景气持续将是企业利润的结构性亮点。本轮交易集中度抬升并非单纯由短期情绪驱动，而是在产业景气分化的环境下，依托AI、算力等核心赛道的产业升级与发展红利，资金正持续向高景气方向聚集，重点关注后续产业景气与业绩兑现能力。中银国际证券建议，半年报窗口期重点关注景气上行方向。该机构统计了70个重点行业中半年报业绩绝对增速高且边际上修的方向。具体来看：科技板块中，半导体、计算机设备、通信设备等方向业绩呈现高景气且边际上修；非科技方面，锂矿、证券、光伏设备、机器人、农化、锂电设备等板块值得关注。东吴证券表示，2026年A股半年报景气线索主要集中在AI硬件产业链、上游周期品及具备出海优势的中游制造三大领域。从分析师一致预期净利润表现来看：自2026年一季报披露以来，2026年预测净利润仍上修的行业有电子、石油石化、有色金属、基础化工等；2026年预测净利润高增的有商贸零售、电力设备等。
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