备受公募机构调研追捧，上周公募机构调研次数排名前十个股中，电子行业个股占据四席，分别是、、和。其中吸引到31家公募机构扎堆调研，其中包括华夏基金、国泰基金、嘉实基金、汇添富基金等4家管理股票基金规模千亿级别的头部公募机构。尽管如此，目前对于行情的把握，在策略上，业内多有提示均衡配置。金鹰基金首席经济学家、权益研究部总经理杨刚表示，当前A股处于“国内政策做多科创+产业趋势驱动结构性向上”与“海外紧缩预期+科技局部交易拥挤+赛事期间情绪扰动”的多重博弈期，建议采用哑铃型配置——一端布局政策与业绩双确定的优质科技成长股作为进攻矛，一端持有基本面稳健型资产如高股息红利股等作为组合减震底仓，小仓位关注事件驱动修复机会。杨刚提示，科技成长或仍是资金中短期的核心进攻方向，但忌追高，可等回调或沿产业链下沉布局。他表示，论坛政策背书+“十五五”AI+行动+大基金三期落地，和创业板中期趋势完好，需警惕局部交易拥挤度过高、沃什鹰派表态后续发酵、中东局势负向演绎等，可能阶段性压制高估值成长股情绪。操作上不建议追涨，可等缩量回踩或中报预告超预期时考虑分批介入，沿产业链向二线滞涨标的做小幅下沉。高股息红利等资产或可作为底仓防御。欧日紧缩+美联储偏鹰背景下全球波动可能放大，低估值、稳定分红、类债券属性资产在A股具备稀缺价值，也能对冲科技股的高位剧烈震荡。这部分仓位或可以底层持有为主，减少交易频度。此外，处于景气上行期且估值位居历史低位的非银板块，当前也或有较强的配置价值。每日经济新闻
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