利率环境下，银行、地产等传统高息资产的收益率持续下行，难以覆盖险资的长久期负债成本，倒逼其寻找更高成长性的资产类别。与此同时，政策层面持续松绑科资限制，包括下调科创板风险因子、放宽权益投资上限、拉长考核等，从制度层面引导资金向硬科技倾斜。“‘十五五’规划明确支持科技自立自强，、AI等赛道具备长期产业红利与国产替代空间，且与债券、地产等传统资产相关性较低，有助于优化险资的整体资产配置结构。”杨帆说道。扫货电子元件从行业维度审视，电子、集成电路、工业机械成为险资调研最密集的三大赛道。在全部184家机构中，电子领域的、、等标的反复出现；集成电路领域的、、、等频频上榜；工业机械领域的、、等同样受到密集关注。无疑是2026年上半年最受险资瞩目的标的。这家龙头企业同时出现在大家资产、太平资产、国华兴益资产、华安财保资产、民生通惠资产、交银保险资产等至少6家保险资管公司的Top3名单中，在保险公司方面也被、国任财产、集团等多家机构列为重点观察对象。其吸引力源于在AI算力硬件底座中的关键卡位，生产的高端PCB板是服务器、交换机和数据中心的核心组件，直接受益于大模型算力基建浪潮。同样备受青睐。这家功率IDM龙头企业被泰康资产列为首要关注标的，同时出现在国寿养老、人保资产、泰康资产（香港）等多家机构的Top3名单中。功率是、光伏和工业控制的核心器件，国产替代空间广阔，这与险资对“自主可控”主线的布局高度契合。则代表了险资对赛道的关注。这家3D视觉感知领域的领军企业，同时被华泰资产、新华资产、民生通惠资产等多家保险资管列为Top3关注标的，在保险公司方面也被中汇人寿列为第一关注股。随着等机器人公司IPO进程推进，险资对机器人产业链的调研热情持续升温。是工业机械领域的代表性标的，被长城财富资产、中信资产、英大保险资产、光大永明资产、安联保险资产等至少5家保险资管列为Top3，同时出现在幸福人寿、集团、泰康保险集团、中原农业保险等多家保险公司的关注榜单上。作为国内领先的油气田设备及工程服务商，受益于全球安全需求与设备更新。同样备受瞩目，这家高密度互连企业被新华资产、太平资产、国华兴益资产、建信保险资产等多家保险资管列为Top3，同时出现在幸福人寿、东吴人寿、国任财产等保险公司的关注名单中。其产品广泛应用于AI服务器、和，与险资布局“新基建”的方向高度一致。此外，（光模块）、（）、（AI数据服
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