加深，美元指数和美债利率持续攀升使得流动性相对趋紧，在此环境下只具备超跌反弹的条件而非上行驱动。日内将公布美国PMI数据，如若数据具备韧性将难改加息预期，反之亦然。国 债国债期货全线收涨，TL主力涨0.15%，T主力涨0.01%。A股震荡攀升，收涨1.78%。假期霍尔木兹海峡再关闭，美伊谈判僵局令早盘现券情绪偏弱。10年国债活跃券260010高开于1.7275%，随后震荡上行。9时LPR维持不变，9时30分期货开盘前收益率升至1.7325%。央行OMO净回笼3415亿元，资金面趋紧，隔夜7天加权抬升。期货低开高走，现券收益率小幅下行至1.729%。10时附近股债同跌，收益率震荡上行至1.734%。午间权益拉升，期货跟涨，现券情绪回暖，收益率下行至1.725%。期货收盘后资金未明显转松，现券回调至1.73%附近。现券分化，10年国债活跃券260010上行0.8bp至1.732%，超长端2600002上行0.45bp至2.2245%。央行公开市场净回笼3415亿元。DR001上行0.17bp至1.4334%，DR007上行1.07bp至1.4713%；GC001上行0.94bp至1.5212%，GC007上行2.02bp至1.5056%。流动性是短期国债市场的核心驱动。央行操作和资金中枢决定多头安全垫，交易盘围绕5分钟、30分钟级别关键位快进快出。机构行为上，10年国开买方为银行、券商(尾盘转卖)，卖方为基金、其他。利多在于经济数据偏弱、资金最紧阶段可能过去、中短端修复带动交易情绪、央行工具优化压低资金波动尾部风险；利空在于政策预期若落空可能触发止盈、税期和跨季资金仍可能扰动、权益风险偏好反复。短期债市宜维持震荡思路，核心观察资金利率能否持续回落。基 差本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发，须注明出处为混沌天成期货股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
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