议平仓减仓。逻辑：丰水期西南产能持续释放，供给增量充足；仅多晶硅小幅拉动需求，、铝合金需求平稳，整体供大于求。数据：华东 Si5530 现货 9150 元 / 吨维稳；总库存 73.34 万吨，仓单 15.23 万吨增加 72 手，主力收 8600 元跌 20 元。观点：区间 8300-9300 震荡转弱，节前平仓减仓。【钢材（螺纹、热卷）】逻辑：钢材进入传统需求淡季，建筑业走弱拖累整体需求；铁矿、煤焦价格松动，成本支撑减弱，市场季节性库存累积。数据：唐山钢坯 3050 元跌 10 元，上海螺纹 3090 元跌 20 元；五大材总库存 1560 万吨周增 12 万吨，表需环比减少 3.75 万吨。观点：价格偏弱区间震荡，短期向区间下沿运行，操作观望。逻辑：全球矿山发运量维持高位，港口、钢厂库存持续累积；铁水产量虽突破 242 万吨，但钢厂盈利下滑，成材淡季限制原料需求。数据： PB 粉 704 元 / 湿吨跌 6 元；45 港库存 16557.37 万吨周增 55.4 万吨，主力合约 739.5 元跌 0.87%。观点：价格持续承压，短期或下探 720 元附近，关注非主流矿减产弹性。逻辑：山西煤矿前期停产带来供给缺口，现货价格坚挺；但蒙煤通关高位、港口库存充足，期货受钢材拖累提前走弱，期现背离。数据：主焦煤仓单 1680 元，2609 合约 1275.5 元涨 0.35%；全市场总库存 3985.7 万吨周减少 97.5 万吨。观点：区间 1200-1400 震荡，单边观望，9-1 合约做反套。逻辑：焦煤涨价抬高焦炭成本，现货第八轮涨价落地，市场预期第九轮提涨；但钢厂铁水增量有限，钢材弱势压制焦炭上行空间。数据：吕梁准一级焦 1915 元，2609 合约 2015.5 元跌 0.20%；总库存 1084.4 万吨周增 6 万吨，港口库存持续累积。观点：期货冲高回落、现货偏强，单边观望，2609 区间 1850-2100，9-1 反套。逻辑：现货供应偏紧支撑价格，但丰水期产能有望回升；炼钢需求边际走弱，成本端兰炭、电价小幅下调，供需预期偏空。数据：内蒙现货 5500 元，主力 5656 元跌 0.53%；全国样本开工率 31.02% 周减 0.13%，周供应 11.34 万吨。观点：强现实弱预期博弈，震荡偏弱，5800 元附近存在压力。逻辑：锰矿、焦炭成本提供支撑，但
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