，尤其是海外半导体、美股科技和AI产业链预期变化；二是半年末资金调仓、排名和流动性扰动，缩量时个股波动会被放大；三是美联储政策、美元走势、地缘局势和大宗商品价格变化，均会对风险偏好产生影响。A股短期大概率维持震荡分化，难以马上进入全面普涨。指数能否继续向上，取决于科技主线能否稳住，同时金融、医药、消费等方向能否接力，以改善市场宽度。“短期市场可能仍沿惯性前进，但7至8月需重点关注中报业绩预告，具备真实业绩支撑的细分方向更具持续性。极致分化行情易放大短期波动，A股中报窗口锚定高景气。”金鹰基金权益研究部总经理杨刚表示，第一，海外地缘缓和提振全球风险偏好，同时油价回落至80美元/桶以下，通胀压力有所缓解；第二，6月FOMC会议上美联储新任主席沃什首秀释放偏鹰派信号，对风险资产形成一定扰动。第三，美国经济在世界杯脉冲影响后预计边际走弱，以及美国CPI同比放缓，届时通胀担忧缓解将利于美联储释放鸽派信号。第四，虽然当前国内经济面临一定压力，但局部仍有非科技领域的中报景气方向值得关注并挖掘。7月底的政治局会议仍值得关注，重点观察科技产业政策以外是否还会有政策对冲型部署。不建议追涨加仓科技投资者该如何持仓布局？“布局上，科技保留核心仓位，降低追高比例；非科技只做低位、有催化的配置。”王峥指出，昨日大跌确实释放了一部分获利盘和高位拥挤风险，今日半导体、算力等方向快速修复，说明主线仍有承接，资金对科技主线尚未放弃，但不能简单理解为“洗盘完成”。近期板块呈现切换信号，是否真正完成则还要看非科技方向能否持续放量走强。若金融、消费、医药只是短暂轮动，市场仍属科技内部高低切换；若它们连续走强，才算风格再平衡。宝晓辉表示，当前科技板块大涨大跌、波动剧烈，大仓位和高杠杆很容易造成较大回撤。现阶段操作优先是减仓，而非继续加仓。特别是对于那些前期已布局科技赛道的投资者，建议逢拉升分批止盈，不建议继续追涨加仓；对于尚未入场的投资者，即便看好这波科技行情，也只建议小仓位短线试错，不建议使用大资金和杠杆工具进场；对于踏空的投资者，与其盲目入场，空仓观望等待回调窗口也是不错的选择。排排网财富则建议规避前期涨幅过大、无业绩支撑的纯情绪标的；顺应调仓趋势，逢低关注中报业绩支撑的硬科技核心资产。走势判断上，国内新质生产力与全球AI算力需求的中长期逻辑未破，但6月下旬至月末更偏“宽幅震荡+结构性轮动”。半年末资金调
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