格上行，盈利明显改善，相应资本开支向半导体设备端的传导亦带动相关企业订单上修，也强化了设备环节的自主可控逻辑。淡水泉规避了交易拥挤度较高的细分领域，立足企业中长期盈利前景，挖掘基本面成长尚未在股价中充分反映的标的。高毅资产邓晓峰在近期月报中披露了1-4月规模以上工业企业利润数据：采矿业受油价和大宗商品涨价带动，利润同比增长58.5%；制造业利润增长23.4%，但中下游利润增速整体偏弱，仅电子行业受AI拉动保持快速增长。他还指出，能源、有色、AI相关行业利润在工业企业利润中占比已接近一半。对于下半年布局，邓晓峰维持“哑铃型结构”，以此应对市场的结构性分化。偏乐观的观点中，源乐晟判断，短期内市场主线不会脱离AI产业链。海外核心变量仍是大型科技公司的资本开支强度与AI商业化进程；A股层面更值得跟踪的，是全球AI产业链向国内的扩散映射，涵盖光通信与高速互联、PCB与先进材料、国产算力与先进封装等方向。复胜资产提出“投资趋势而不是风口”，认为AI是革命性创新，股价大涨背后是技术突破带来的强成长性，传统基于产能周期的规律可能部分失效，但短期风口难以捕捉，更应关注沿基础设施建设与对外赋能两条主线、挖掘盈利持续上行的标的。
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