据交易所数据显示，截至6月25日收盘，国家大基金持股板块上涨3.34%。领涨股佰维存储涨15.18%，板块内1只个股涨停，长电科技涨停，华天科技、江波龙、芯原股份、兴福电子、盛科通信、西安奕材涨超5%，通富微电、雅克科技、华虹宏力、中巨芯涨超4%，北方华创、中芯国际涨超3%，赛微电子跌超4%。市场炒作核心在于两大逻辑：一是通富微电公告大基金持股降至5%以下，后续大基金若继续减持无需履行提前披露义务，市场预期阶段性减持压力落地，消除了此前的不确定性；二是当前半导体（核心股）行业景气度持续回升，AI算力（核心股）需求爆发带动封测、存储等环节量价齐升，大基金的退出被视为相关企业进入成熟发展阶段的信号，进一步强化了资金对半导体赛道的信心。消息面上，通富微电(002156.SZ)公告称，公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司因自身经营管理需要减持公司股份及股权激励计划导致持股比例被动稀释，持股数量由17,768.99万股减少至7,587.97万股，持股比例由11.72%降至5.00%，合计减少6.72%。本次权益变动后，产业基金持股比例下降至5%以下，公司控股股东及实际控制人未发生变化。此前在2026年5月8日至6月24日间，大基金已合计减持通富微电1466.53万股，变动期间该股股价上涨26.34%，显示市场对公司基本面的认可。相关行业：集成电路封测：作为半导体（核心股）产业链的关键环节，封测行业受益于AI算力芯片（核心股）、高端存储芯片的需求爆发，先进封装技术如CoWoS、Chiplet等渗透率持续提升。通富微电等封测龙头的大基金减持落地，进一步消除了板块内的减持担忧，叠加行业订单饱满、业绩增长（核心股）明确，相关企业将迎来估值与业绩的双重修复，长期成长动力充足。半导体（核心股）存储：当前全球存储行业供需格局持续改善，DRAM与NAND合约价环比增幅显著，AI服务器对高带宽存储的需求大幅拉动产品量价齐升。大基金持股板块中的存储企业如佰维存储、江波龙等，凭借在消费级及工业级存储领域的成熟布局，充分受益于行业景气周期，业绩增长（核心股）弹性较大，资金关注度将持续提升。半导体（核心股）设备材料：国产半导体设备材料的自主可控进程加速，先进工艺扩产需求带动设备订单增长显著。北方华创、雅克科技等企业作为设备材料领域的龙头，大基金的布局调整并未改变
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