5美元，并且预计美联储今年将加息三次，这一最新鹰派展望远远强于该机构此前预期的美联储今年按兵不动的相对鸽派预期。预计其他主要央行也将采取加息步伐，但幅度预期相比于美联储政策路径而言较小。欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德本周早些时候因该地区经济疲软迹象而下调加息预期，推动欧元跌至一年低点。甚至在最近一次美联储会议之前，快钱策略以及一些投资基金就已经涌入与美元上涨密切相关联的交易主题。根据商品期货交易委员会周一发布并由机构整理汇编的数据，截至6月16日，对冲基金、资产管理公司以及一些投机者势力累计持有价值294亿美元的美元走强押注。如上图所示的那样，交易员们增加美元多头押注截至6月16日，投机者们持有大约294亿美元的看涨押注。注：数据包括商品期货交易委员会截至2026年6月16日记录的期货净头寸。报告于2026年6月22日发布。AI资本流重塑美元资产吸引力，美国例外论从股市蔓延至汇市高盛、渣打、德意志银行均强调，AI正在提升美国经济增长预期、企业盈利能力和股市回报率，吸引全球资本继续流向美国资产，使美元成为未来AI利润流的主要受益者。高盛首席外汇与新兴市场策略师Kamakshya Trivedi表示，推动资金大规模向美国市场流动的部分因素是AI算力相关的热门交易主题。随着伊朗战争风险溢价消退，交易员们可谓一致重启涌向战前那些由短期美债以及AI算力产业链主导的极度热门交易主题。英伟达、AMD、ARM以及美光科技所主导的AI算力产业链可谓是战前交易剧本的最强劲投资主线，在股票市场内部，与AI算力基础设施直接相关的股票即英伟达、美光、博通以及AMD等AI算力领军者们所领衔的AI算力超级天团，往往是整体市场与科技股反弹逻辑里最敏感、最先动且上攻幅度也最大的一层;它们先锋反攻背后的核心逻辑可谓极其硬核：直接绑定的是科技巨头们持续创纪录的万亿美元AI资本开支，而不是单纯讲故事。来自高盛的Trivedi表示：现实情况就是，AI算力交易主题正在提振美国本土的经济增长预期和股市投资回报，使其成为一个对资本具有吸引力的目的地。在高盛看来AI牛市远未宣告结束，而是从AI芯片购置狂潮进入大规模建设AI工厂的第二阶段即下一轮超额阿尔法收益也将不再仅仅属于AI GPU/AI ASIC领域最强龙头名单，而会系统性扩散到数据中心高性能CPU、DRAM/NAND/HBM存储、AI PCB、液冷系统、数据中
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