策强化的背景下，中国企业已建成的东南亚等海外产能稀缺性进一步提升，具备海外生产基地、全球客户认证和品牌渠道优势的头部企业，有望承接订单转移并提升海外市场份额。同时，国内企业凭借完整产业链、规模成本、工程建设和稳定交付优势，在精细、新材料及其他出口型品领域的全球竞争力持续增强。建议关注海外产能布局完善、本地化运营能力较强、贸易壁垒应对能力突出以及全球客户资源丰富的龙头。投资建议建议关注(1)高碳排行业龙头：、、、、、、、、、、、等;(2)上游油气龙头：、、;(3)需求超预期方向建议关注AI、锂电相关材料，如Q布、电子树脂、六氟磷酸锂等;(4)高景气度的性品种建议关注、蛋氨酸等;(5)“反内卷”方向建议关注、、PTA、己内酰胺、等相关标的;(6)出海方向建议关注全球化布局的头部轮胎企业。风险提示：关税不确定性风险;全球宏观经济下行风险;全球产业链再平衡带来的错配风险;商品价格大幅波动风险;国际贸易及行业政策风险;环保成本提升风险;安全生产风险
=*=*=*=*=*=
当前为第2/2页
上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页