取确定性的高股息收益；另一方面，逢低布局基本盘稳定、估值处于底部的优质消费龙头，耐心等待下半年基本面非线性改善带来的估值修复机会。“下周正值上半年行情收官，市场调仓换股、高低切换，结构化行情或将延续，沪指可能围绕4000点整数关口反复震荡。”对此，陈雯建议，持仓上可采用哑铃策略，逢低吸纳优质标的，均衡配置：以科技（AI、半导体）为进攻主线，储能、有色、创新药为防御方向，同时关注“十五五”国家能源重点项目的投资机会。“短期来看，市场或在震荡中消化内外压力；中长期来看，市场结构性行情逻辑未变，调整后估值回归合理的优质科技及成长标的，或将迎来更具性价比的布局窗口。”龙江伟依然看好AI产业链，认为本轮行情是由EPS业绩驱动的良性行情，和历史上纯题材、纯资金炒作的泡沫行情有本质区别。当前AI核心企业持续兑现营收和利润，产业落地进度持续超市场预期，行情具备扎实的业绩支撑，有望长期延续。目前AI产业链已基本实现全域扩散，从早期算力、运力，逐步延伸至存力、电力，现阶段进一步落地到CPU、模拟芯片、功率芯片等核心硬件，进入全面业绩兑现周期，投资逻辑从情绪博弈转向产能紧缺带来的结构性确定性机会。
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