1、今日A股市场震荡整理，午后各大指数涨幅有所扩大。上证指数涨1.16%，报4073.90点；深证成指涨0.19%，报15812.87点。全市场共计成交约3.54万亿元，其中上涨2467家、下跌2931家，个股层面仍偏分化。板块方面，半导体设备、半导体材料、存储芯片方向继续强势，科创50权重集体上攻；医药、创新药板块爆发，十余只成分股涨停。下跌方面，光纤、CPO、光模块、玻纤、PCB等前期热门赛道延续调整。展望后市，AI产业周期共振仍强，行情趋势未必瓦解，但短期表观拥挤度偏高，市场情绪回落并不充分，但脆弱性仍在累积。配置上宜维持攻守平衡，进攻方向锚定半导体设备、AI算力等高景气赛道，防御方向依托前期调整充分的医药创新药以及低波动银行、公用事业等高股息品种，灵活应对科技内部的板块轮动。 2、今日创新药赛道爆发。政策层面，板块迎来支付政策端催化，创新药政策环境边际改善。估值层面，板块估值底逐步夯实，板块或将迎来情绪错杀后的估值修复。基本面看，板块空间可期，中国创新药板块已经逐步具备全球管线交易价值。展望后市，市场正逐步回归创新药的科技属性与出海定价逻辑。随着中报业绩期临近，政策、基本面、估值修复形成多重共振，板块有望在扎实业绩指引下修复超跌。感兴趣的投资者或者持续关注科创创新药ETF（589720），创新药ETF（517110），恒生生物科技ETF（520930）、生物医药ETF（512290）、创业板医药ETF（159377）的配置机会。 3、半导体设备ETF（159516）今日涨超9%，延续近期的强势表现。半导体设备近期受益于多重因素共振，包括全球设备景气上修、存储扩产落地、国产替代强化、设备出海等。美光FY26Q3资本开支约70亿美元，并指引FY26Q4预计提升至约100亿美元，可见存储扩产正在加速。而材料端也因存储高度景气、成熟制程稼动率高企等因素而快速成长。半导体设备和材料均深度受益于存储涨价和存储扩产。AI带动先进逻辑、HBM/DRAM、先进封装和企业级存储资本开支持续上修，设备需求从周期修复走向结构性扩张。有兴趣的投资者可关注半导体设备ETF（159516），不过近期累计收益较大，仍需注意波动风险。 4、今日养殖板块持续走高，生猪期货主力合约大涨超4%。消息面上，农业农村部、国
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