板块（半导体设备、存储芯片）仍是中长期主线，国产替代与AI算力需求的基本面逻辑未变，今日兆易创新等龙头成交额创历史新高，说明产业资金仍在深耕，但需精选有业绩支撑的龙头，对纯概念炒作标的坚决减持。第二，通信板块（CPO、光纤）受海外康宁推出玻璃基光互连方案等消息冲击，短期情绪面承压，且交易拥挤度仍处高位，此时抄底风险收益比不佳，建议等待缩量企稳信号（成交额回落至前期均值的60%以下）。第三，医药、消费、金融等方向可作为“卫星仓位”进行左侧布局，医药板块受益于创新药政策缓和与估值修复，大消费回暖与内需刺激预期相关，金融板块（保险、银行）则在指数维稳中扮演重要角色，但仓位不宜过重，建议控制在总仓位的20%至30%。
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