中信建投发布研报指出，在市场经历短期反弹之后，投资者对后续三季度的行情演绎有所分歧。综合基本面、流动性与风险偏好三大维度，三季度基本面的大方向并未逆转，但扰动因素较上半年明显增多，短期再平衡的频率和幅度都可能较二季度有所提升，触发中期大级别切换的条件尚不成熟，仍需等待实际落地后验证。行业配置上，中信建投分析师表示，AI算力虽景气逻辑不变但波动加剧，建议谨慎追高，逢回调布局；锂电有望迎来旺季、储能需求持续回暖，新能源存在阶段估值修复机会；红利有望超跌反弹、配置性价比较高。重点关注：银行、煤炭、公用事业、AI、光模块、存储、芯片、工业金属、锂电材料(VC)等。

  投资者该如何把握中报行情？大同证券首席投资顾问吴伟认为，应优先关注业绩大幅超预期的标的，同时回避因去年基数低或出售资产带来的虚胖型高增长，重点布局扣非净利润稳步增长，成长逻辑具备持续性的标的。布局方向上可关注两类企业：一是困境反转标的，前期涨幅偏低、估值合理，基本面出现明确改善；二是高景气赛道内业绩确定性充足、业绩能见度高的龙头。
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