从赔率看，关注中报季传统行业中可能超预期方向的“错杀”机会。工业企业利润数据显示，化工、有色利润增速仍高；业绩预告也显示，锂电、化工等部分企业存在超预期兑现。西部证券首席策略分析师曹柳龙指出，过去一年半AI与“涨价”行情基本五五开，但二季度AI“抱团”已较极致，AI叙事面临资本逻辑与商业模型的悖论。即便美伊和平协议落地，美债利率或仍处于高位，对极致成长风格构成压制。他还表示，AI尚未泡沫化，成长投资者需接受算力硬件（通信设备/半导体/存储）的高波动性；价值投资者则应把握PPI涨价链（煤炭/石油/化工/新能源），同时耐心等待下半年资产负债表修复驱动的CPI涨价链（地产/白酒等）。也有分析师力挺科技板块。例如，开源证券首席策略分析师韦冀星认为，调整后，科技行情或会更强。配置上，建议关注：一是科技内部盈利验证和边际改善方向（国产算力、半导体）；二是科技外溢的新景气方向（电力设备、电力、能源金属）；三是具备叙事扩张能力的新方向（商业航天、低空经济、机器人）；四是阶段性再平衡中修复弹性较大的方向（有色、化工、机械设备）。排版：汪云鹏
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