纯追概念转向关注订单、业绩和产业兑现，避免在高拥挤位置继续追高。另一方面，非科技方向也并非没有机会，金融、医药、消费等板块估值不高，但更适合作为均衡配置，等待政策、业绩或需求改善信号。组合上可保持中性偏积极，以科技做进攻、低估值和高股息做防守，仓位上避免押注单一方向，更多通过分批建仓和动态调仓来控制波动。针对“科技拿不住、低位不敢买”的痛点，程靓提出具体持仓建议：第一，40%至50%仓位持有有中报业绩支撑的科技龙头（光模块、存储、先进封装pcb以及AI新材料等，同步跟踪商业航天和机器人），依托黄金分割比例0.236作为底线持仓，可做T降成本，放量破线且中报不及预期再减仓；第二，10%至15%小仓位布局头部券商、创新药、养殖类公司等作为估值修复思维，整体阶段目标以30%作为盈利出局点；第三，再利用20%至30%关注能源类机会（主要侧重于风光储能以及sofc和燃气轮机等），同步考虑对应方向的半年报业绩情况。第四，最后保留10%至15%的资金，作为以上方向轮动加仓或者低吸的操作，保持一定灵活性。“下半年科技仍是主线，但风格上不会如上半年那般极致。”陈建德称，从交易角度看，投资者长期盈利需买得安心、踏实，赚自己认知内的钱。如果觉得科技拿不住，那就不一定去买。非科技里也有好公司，不少非科技的公司估值被压得很低，可考虑分批配置。黄飙建议，操作方面，高位科技标的可逢高逐步减仓、理性兑现，同时优选低位、具备事件催化的绩优板块布局。板块布局上，投资者可关注TMT（半导体先进封装及高频高速元器件）、高端制造（精密加工与测试设备及材料、汽车电动化智能化、机器人等）、医药生物（创新药械及AI医疗）、新消费（即时零售、悦己健康消费）等领域的投资机会。刘有华也强调，配置上建议以科技底仓（甄选中报可验证的硬科技方向）搭配低位再平衡（医药、高股息金融），待中报确认方向后再调整侧重。
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