团队判断，全球市场围绕AI的交易已经步入考察盈利能力的阶段，科技板块内部出现分化，概念炒作将被舍弃，资金有望切换至业绩确定且产业趋势具有持续性的方向，以及部分有望实现产业“从零到一”跨越的领域。围绕这一线索，该团队认为，下半年主要投资机会集中在海外算力、国产算力、资源品涨价、商业航天。同时，出海方向、资源安全与能源体系重构领域也值得重点布局。值得一提的是，关注AI板块的投资者，也应当关注“产业发展阶段”这一因素。长城基金提醒，新质生产力产业正在兑现业绩，但要关注产业发展阶段的差异，需结合发展阶段择机关注。具体而言，处于扩张期的行业包括海外AI（光模块、光芯片、MPO、PCB及其设备、电子布等）、国内AI（存储、半导体设备、算力租赁）、储能（电池、磷酸铁锂、铜箔、变压器）等；处于回升期的行业包括利基存储、储能（电解液、锂电设备）、风电等；处于出清末期的行业包括户储、工商储等。平安基金有关人士指出，目前AI资本开支仍在加速推进，无论是应用端的Token消耗还是算力基建的物料消耗都呈现显著的供不应求状态，表明产业趋势仍在持续上行，因此短期的拥挤度风险更多意味着短期波动放大，但尚难扭转AI产业投资的大趋势。
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