以看到，它们大多都把筹码押向了AI算力产业链上的“硬科技”标的，精准踩中今年海内外核心行情主线。Wind数据显示，截至7月1日，华泰柏瑞中韩半导体ETF今年以来累计回报达124.72%，位居QDII产品收益榜榜首。其持仓囊括了中韩两国核心的半导体上市公司，如三星电子（005930.KS）、SK海力士（000660.KS）等韩国存储芯片龙头，寒武纪（688256.SH）、中芯国际（688981.SH）等A股热门标的。除此之外，天弘全球高端制造A、易方达全球成长精选A等翻倍基，同样将仓位重点放在半导体及硬件设备相关领域。二者均重仓了台积电（TSM.N）、TOWER半导体（TSEM.O）、LUMENTUM（LITE.O），以及中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）等光模块龙头。从全行业持仓数据来看，QDII资金扎堆硬科技的趋势更为极致。基金一季报数据显示，全市场QDII基金在信息技术行业的投资市值合计达1863亿元，占比超过三成，涉及169只基金。其中7只产品的仓位超过七成。据第一财经统计，在QDII重仓的560只个股中，59只实现翻倍，而其中54只为信息技术个股，占比超九成。不过，昔日热门的“美股七姐妹”风光不再，行情彻底分化，涨幅最高的谷歌（GOOGL.O）年内涨15.55%，微软（MSFT.O）同期跌超20%。AI主线还能走多远？然而，高拥挤度的交易往往伴随着高波动性。7月2日，因前一日晚间海外传出Meta出售算力的消息，全球股市共振回调。当日，韩国股市率先重挫，韩国综合指数（KS11.KS）、韩国KOSPI200（KOSPI200.KS）分别暴跌7.89%、8.67%。QDII重仓的三星电子下挫9%、SK海力士大跌14.57%。受此“利空”及外围市场巨震影响，A股亦未能幸免，上证指数、创业板指分别下跌2.03%、5.71%，科技成长赛道成为重灾区。申万通信、电子两大科技板块单日跌幅均超7%，东山精密（002384.SZ）、北方华创（002371.SZ）等24只相关个股跌停。对此，金达莱对第一财经表示，此前市场始终以“全球AI算力持续紧缺”为核心交易主线，支撑了半导体、存储、算力硬件板块的持续走高。而Meta的这一举动意味着科技大厂有算力过剩的可能，AI硬件产业链的成长估值逻辑受到严峻挑战，硬件端率先迎来估值修复回调。不过，金达莱也强调，A股的
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