1.13，市场猜测日本干预汇率。现券方面，10Y国债收益率微幅上行，开盘在1.738%，尾盘在1.737%附近；30Y国债收益率向上突破均线2.23%。全天来看，短端表现优于长端，期限利差有所收窄。早盘债市情绪平稳，10Y国债利率微幅高开在1.738%后震荡。午后资金转松，中短端情绪好转，长端也有所下行。尾盘央行公告6月公开市场国债买卖净投放100亿元，较上月500亿元大幅减少，现券利率随即反弹，10Y国债收益率尾盘回到1.737%附近。期货方面，T合约日内反弹至109.10关键阻力后承压，预计后续仍以震荡下跌为主；TL合约全天未跌破113.3，日内弱势反弹至113.56后尾盘急跌，空头偏强格局未改。权益市场方面，A股三大指数均收跌，日韩股市集体收跌，韩国综指大跌近8%，隔夜美股指数暴跌6.27%，外部风险情绪对债市形成一定支撑。现券方面，10Y国债收益率微幅上行，30Y国债收益率向上突破均线2.23%，若明日10Y国债再次站上1.74%，将试探1.75-1.77%区间。资金面均衡偏松，DR001在1.40%附近，DR007在1.43%附近，匿名隔夜供给价格回落至1.35%。央行公开市场开展2885亿元7天期逆回购操作，当日有3705亿元到期，净回笼820亿元。流动性是短期国债市场的核心驱动。央行公开市场操作延续净回笼，叠加6月国债买卖净投放规模大幅缩减至100亿元，市场对后续资金面预期趋于谨慎。机构行为方面，10年国债主力买入为银行，主力卖出为证券，显示配置盘与交易盘分歧加大。短期来看，7月上旬利空因素包括资金偏紧、超长供给压力、定制债基清退以及固收+赎回压力等。明日公开市场预计仍有回笼，周五将公布买断式逆回购操作，市场普遍预期缩量，若续作规模低于5000亿元，可能继续打击市场情绪。短期债市或维持震荡偏弱格局，核心关注点在于央行后续操作力度及资金面边际变化。基 差本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发，须注明出处为混沌天
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