盘面大幅上行，场内出现看涨情绪，订单成交增量，钢材市场挺价意愿增强，现货市场价格跟涨。但终端需求恢复缓慢，钢厂亏损仍存，对焦炭价格压价情绪较强，钢厂对焦炭进行第八轮提降，湿熄焦炭价格提降100元/吨、干熄焦提降110元/吨，2024年4月9日全面落地，焦煤降价幅度不及焦炭，焦企利润倒挂程度加剧，个别焦企加大限产力度。投资建议近期煤矿安全生产政策频频出台，安全生产被放在首要位置，预计煤矿安监将趋严，供给收缩预期不断强化；同时我国煤炭需求整体保持稳定，非电用煤有望超预期增长；我们认为煤炭供需紧平衡状态将贯穿全年，煤炭价格中枢有望维持高位，板块高盈利、低估值、高分红价值凸显。建议关注：资源禀赋优异、盈利稳定的中国神华、陕西煤业、中煤能源；内外延增长空间大、业绩弹性高的兖矿能源、山煤国际；拥有稀缺冶金煤资源的山西焦煤、潞安环能、平煤股份。风险提示煤价大幅波动，需求不及预期，重大安全生产事故




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