稳（但持股数量环比下降），贵州茅台持仓环比回落。个股逻辑更突出，基本面和高股息是侧重。24Q1主动基金重仓持股数量环比增幅最大前5只个股为：海天味业、今世缘、中炬高新、洽洽食品、双汇发展。白酒板块，五粮液、山西汾酒、今世缘主动基金重仓持股数量环比提升。啤酒板块，青岛啤酒主动基金持股数量环比提升，华润啤酒略降，重庆啤酒环比下滑。食品板块，除调味品中炬高新、海天味业持股数量环比有所提升，休闲零食如洽洽食品、劲仔食品，肉制品如双汇发展持股数也有提升。投资建议：L形经济形态判断下，高股息率策略延续有效，建议高度重视并在组合中积极配置。高股息率意味着：1）稳定的行业格局；2）稳定的现金流；3）相对低位且安全的估值水平。完整的2024食饮投资策略，我们认为主线是：低估值优质确定性成长+高股息率+经营改善辅线。白酒推荐泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒，贵州茅台、五粮液等，建议关注：珍酒李渡、伊力特。大众品，推荐盐津铺子、劲仔食品、千禾味业、天味食品；低位企稳明确：安井食品、洽洽食品、中炬高新。建议关注：三只松鼠、香飘飘。高股息推荐：颐海国际、海底捞、养元饮品、承德露露。风险提示：信息披露不足、数据统计存在滞后性。




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