中证报2025年第二届长城证券烽火杯私募诚选活动自10月启动以来热度持续不减已吸引全国超600家私募机构逾1600只产品同台竞技活动涵盖股票策略指增策略中性策略套利策略CTA策略债券策略组合策略等七大核心赛道活动报名时间将持续至2026年6月旨在为参评机构提供充足时间展现投资实力 活动主办方长城证券致力于构建助力优质私募成长的发展生态开放丰富的公司资源与业务平台全方位覆盖交易执行投资支持及融资方案等多元化需求为私募管理人打造一个展示自身实力的窗口同时促进业界高水平的互动交流 作为品牌联动的重要环节烽火论剑是由长城证券联合推出的专题栏目专注于呈现私募管理人的投资理念与市场策略值此岁末年初之际栏目特邀多家私募管理人分享他们对当下市场的研判与2026年资产配置建议 宏观经济方面上海和谐汇一基金经理韩冬认为当前经济周期位置似乎仍处于相对左侧阶段反内卷等政策对供给侧出清带来正面预期但实际进展有待进一步证实安佑基金认为中美货币政策方向趋同外部掣肘减弱宽松与否更加以我为主内外需面临再平衡稳增长诉求进一步增强十五五开局高层会议对于财政政策和货币政策的定调依然积极 浙江银万基金研究总监基金经理余涛认为当前市场整体估值不低但市场中依然存在估值合理标的例如食品饮料指数市盈率恒生指数市净率均处于历史低位此外沪深300股息率相对国债收益率的风险溢价处于历史高位 对于科技板块的投资机会和谐汇一基金经理梁爽表示AI投资的大方向是确定的存在一定泡沫也是正常的在基础设施达到一定程度后应用端的爆发更具有吸引力未来在科技上的研究投资将更关注这一方向硬件端关注估值合理及具有新进大厂产业链的标的 展望新的一年北京根本基金表示预计2026年会实行更积极的货币及财政政策无风险利率还有进一步下行的空间10年期国债收益率有可能进一步降低信用债配置价值将提升股票方面看好银行食品饮料消费电子等相对低估值方向和AI芯片半导体设备算力等科技龙头两大主线此外明年个股选择及择时难度或将提升配置行业ETF将是性价比更高的选项
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