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建信基金张湘龙:短期上游资源价格仍强势持续看好电池和车企龙头
== 2022-9-23 8:56:09 == 热度 187

  嘉宾介绍:张湘龙,硕士,毕业于北京大学经济学专业,2015年加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理,2021年2月1日起任建信新能源股票基金的基金经理,2021年9月10日起任建信智能汽车股票基金的基金经理  近期新能源板块波动剧烈,目前行业是否依旧保持高景气?上游资源价格强势将延续?产业链利润情况如何理解?后续看好哪些细分方向?对此,建信基金张湘龙跟大家分享精彩观点。  张湘龙表示,上半年上游通胀品的资源相对比较紧缺,后续上游资源品仍然会保持相对强势的价格水平,龙头公司的业绩下半年还会有持续的提升,所以上游资源品从业绩兑现的角度来看,仍然是相对比较确定的板块。  其表示,上半年整车涨价,相对原材料涨价滞后,所以整车企业二季度盈利受损明显,造车新势力三、四季度亏损会有收窄。后续智能座舱是其比较看好的细分方向,涉及到屏幕、音响、门把手,就是消费者在座舱里面能够感知到的设备的升级迭代。  以下为文字精华:  1、建信基金张湘龙:四季度上游资源品保持强势价格水平  主持人:您怎么评价上半年新能源汽车的整体表现?四季度投资上是否可以保持乐观?  张湘龙:上半年新能源汽车行业发展还是比较亮眼的,上半年我们看到国内新能源汽车销量达到259万辆,这个数字是比较超预期的,同比是翻倍的增长。  二季度受到疫情短暂的影响,增速会有些放缓,但我们看到整个增长的情况依然是持续向上的状态,在这个行业列表里面我们关注的是,今年上游的资源表现相对比较亮眼,随着上游锂价格的上涨,上游环节出现利润的同比相对高于行业平均水平的增速。  有一些材料因为降价的原因,整个盈利变化是有往下的状态,但其他的环节,比如说正极材料这样的环节,也会受益碳酸锂的涨价,是波动往上的状态。汽车端的确受到上游材料,包括中游电池提价的影响,整车端量是不错的,但盈利是会有一些影响。所以整体看,整个行业的规模是有比较快速的增速,各个环节的利润分配重新再做一个分配,上游目前看来是相对比较有收益的。  往下半年三、四季度展望,我们看到7、8月份是正常行业相对淡季的协调口,天气也比较炎热,大家买车的需求会受到一定的抑制。9月份进入到金九银十的状态,就我目前了解到行业的订单、排产、交付的情况,整个新能源车的销量又会有一个重新的
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