北京时间2月28日， 美国、以色列对伊朗发动军事打击。截至3月1日，中东局势仍持续，并牵动着全球投资者的神经。商品市场方面，避险情绪与地缘扰动成为核心驱动因素。3月2日早间，现货黄金、现货白银价格大幅拉升。期市开盘，国际油价迎来暴涨，一度飙升13%，随后涨幅有所收窄。股市方面，率先开盘的日本股市受到冲击，日经225指数低开1.49%，盘中最大跌幅一度超过2.5%。权重股表现分化，本田汽车跌、索尼跌超2%，而三菱重工逆势上涨。同期，韩国股市因节假日休市，未出现即时波动。A股开盘，三大指数集体低开，石油天然气、港口航运、黄金板块高开。港股方面，恒生指数低开1.22%，恒生科技指数低开1.78%，大模型概念股低开，智谱（02513.HK）低开4.26%，MINIMAX-WP（00100.HK）低开7.86%。多家券商紧急召开电话会、发布研报，分析相关局势对各类资产的影响。国金证券分析称，若油气及化工产品运输受中东局势影响受阻，相关产品价格将进一步抬升。作为全球核心油气运输枢纽，霍尔木兹海峡的运输情况至关重要，2024年该海峡日均石油流量达2000万桶，约占全球石油液体消费量的20%，同时全球约五分之一的液化天然气也通过该海峡运输，其运输稳定性直接影响全球能源及化工市场。这一局势也将映射到A股市场，能源化工板块有望迎来利好。国金证券对界面新闻判断称，“美以袭击伊朗将显著加剧能源供给及运输的不确定性，导致伊朗供给占比偏高的主要化工产品出现供给收缩，进而推动甲醇、尿素、乙二醇、聚乙烯等全球定价类化工品价格上行；同时，霍尔木兹海峡的运输风险还可能波及油、气及部分农资产品，叠加下游刚性需求支撑，相关产品价格预计将持续走高。”除能源化工板块外，航运板块也将受益于航运费用的提升。中银证券指出，随着伊朗宣布关停霍尔木兹海峡，全球油运供应链或将陷入紊乱与短缺，油运运距有望进一步拉长，在船舶供给相对稳定的背景下，油运运价大概率持续上行。建议关注地缘冲突背景下，油运、干散运及集运等航运板块的投资机会。中金公司对界面新闻分析称，“若伊朗原油生产及出口直接受冲击，全球石油过剩格局或将提前终结，布伦特油价短期上行空间或达10-15美元/桶；若冲突蔓延至霍尔木兹海峡航运及其他中东产油国供应，可能重现2022年俄乌冲突初期的油价大幅暴涨行
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