3月以来随着地缘局势风险升温市场情绪整体趋弱港股市场进入调整阶段投资主线也逐步转向防御类板块在此背景下南向资金仍保持净流入的状态 分析人士认为近期南向资金配置方向呈现明显的避险特征高股息标的与抗周期行业获得重点增持持仓结构也在波动中不断优化在全球不确定性加剧的背景下增配避险资产成为主流资金的选择高股息能源及处于估值底部的金融板块具备中长期配置价值 延续净流入态势 Wind数据显示截至3月24日南向资金3月以来累计净流入达403.84亿港元延续净流入态势其中3月9日成为今年以来单日资金流入规模最大的交易日当日净流入达372.13亿港元 整体来看今年以来南向资金持续配置港股市场截至3月24日累计净流入达1999.30亿港元持股数量达5808亿股较2026年初增加171亿股持仓市值达6.28万亿港元较2026年初增加0.14万亿港元 行业方面截至3月23日3月以来南向资金对信息技术能源可选消费行业净买入金额居前分别为251.67亿港元117.47亿港元86.94亿港元此外南向资金对房地产行业净买入金额为37.40亿港元 个股方面今年以来南向资金对相关标的持仓出现结构性调整其中对腾讯控股的持仓市值依旧稳居首位保持在5500亿港元左右与此同时南向资金增持中国海洋石油使其持仓市值跃升至第二位突破3100亿港元相比之下其对阿里巴巴-W的持仓有所减持持仓市值回落至2900亿港元左右此外建设银行工商银行中国移动汇丰控股也被南向资金重点配置持仓市值均超2000亿港元 南向资金减持方面截至3月24日3月以来南向资金对昊天国际建投减持超6亿股对中国石油化工股份减持超5亿股对大麦娱乐石药集团中国铝业国美零售减持均超2亿股 高股息标的获青睐 3月以来市场避险情绪升温高股息标的获南向资金青睐截至3月24日南向资金对工商银行中石化油服中国银行增持均超6亿股对联合能源集团增持超5亿股对中国能源建设建设银行中国石油股份中国海洋石油等标的增持均超2亿股 从资金配置属性来看申万宏源研究团队认为南向资金侧重高股息资产其持仓的行业集中在银行煤炭石化通信机械及医药等领域多属于高股息行业核心在于把握A-H估值差异下的股息率优势 高股息资产2026年仍具备投资价值上涨的驱动力或与通胀预期相关传统类债型高股息板块或表现偏弱申万宏源研究团队表示复盘人民币升值周期内港股高股息资产的表现可见历史上各行业
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