2026年行情即将迈入百日节点，公募基金业绩分化进一步加剧。截至最新数据，年内全市场基金首尾收益差值已超92%，其中光通信主题基金强势领跑，而重仓港股互联网、人形机器人赛道的产品持续垫底，赛道投资可谓是冰火两重天。“光”主题基金业绩持续飙升近期A股市场震荡加剧，但光通信板块逆势走强，成为拉动多只基金净值攀升的核心赛道。重仓该板块的产品业绩迎来集中爆发，净值接连创下历史新高。基金层面，不难发现，今年业绩涨幅位居行业前列的国寿安保数字经济、金信量化精选、国寿安保策略精选、华泰柏瑞质量成长等基金无一例外地重仓了光通信概念公司，这些主动权益基金年内业绩涨幅均超过了30%。盘面上，近期，OCS（光电路交换）、CPO（共封装光学）、光纤细分赛道热度集中爆发，个股表现亮眼。4月3日，德科立当日斩获20%涨停，腾景科技收盘大涨19.22%，光库科技、光迅科技等核心标的同步走强，CPO赛道内罗博特科、源杰科技等亦联动走高，长飞光纤等光纤概念股价屡创历史新高。长飞光纤年内股价涨幅超过2倍，德科立年内股价涨幅超过79%，腾景科技年内股价涨幅接近翻倍，罗博特科、源杰科技等年内表现亦不俗，在A股市场走出独立行情。二级市场股价表现离不开行业景气周期支撑。伴随全球科技巨头加速布局AI算力集群，光模块、光纤光缆等核心基础元器件的市场需求持续扩容。产业链原材料端涨价势头明确。数据显示，2026年3月国内G652.D裸光纤现货价格环比1月大涨165%，同比涨幅高达418%，涨价周期持续深化。产业政策端也获不少支持。4月2日，工信部正式印发《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》，指出推动OCS等技术应用部署降低算力应用终端到服务器的网络时延。不少机构认为，中长期维度下，通信设备产业链增长动能依旧坚实，当前AI算力需求爆发尚处于初期，全球大型数据中心建设浪潮持续推进，将长期支撑光纤、光模块等上游核心元器件的景气度上行。如天风证券指出，坚定不移看好光互联的持续性行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放（CPO、NPO、XPO、3.2T、OCS、OIO等）。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链共同受益，打开未来几年更大成长空间。公募年内业绩首尾相差超92%202
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