4月8日早盘，两市股指强势拉升，沪指涨近2%，创业板指大涨近5%，A股市场约5000股飘红。截至午间收盘，沪指涨1.92%报3964.72点，深证成指涨3.87%，创业板指涨4.81%，科创综指涨4.53%，沪深北三市合计成交约1.55万亿元。盘面上看，石油板块大幅跳水，煤炭板块走低；半导体、有色、保险、钢铁、券商等板块拉升，算力、CPO概念、黄金概念、AI应用概念等活跃。国金证券指出，当下市场的结构并非稳态，如果战事升级，当下的所谓韧性资产也会面临补跌；如果出现缓和，它可能并非最优解。其实当前冲击最大的来源就是能源，那么解决能源的矛盾才是真正的韧性资产，能源在全球GDP中的占比抬升是大概率事件。基于当前的信息来看，综合两种情形的综合期望值考虑，并增加对于市场乐观的期待，做如下推荐：一、全球步入能源补库周期，新旧能源有望迎来共振（石油、油运、煤炭，锂电、风光、储能）；二、美元幻境逐步退却后，大宗商品金融属性的回摆叠加需求复苏的铜、铝、金；三、中国制造业的重估：机械设备、化工，在中国制造成为全球压舱石时，出口的持续超预期和资金回流，也会给沉寂已久的内需带来新的驱动，寻找压制因素扭转下的结构性机会，如旅游及景区、调味发酵品、啤酒及其他酒类、医药商业、医美等。
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