周二盘面明显开始降温。AI板块两大明星公司接连出事：液冷龙头英维克(002837)业绩爆雷，天富通信业绩同样不及预期，但被资金承接住了。年报季越到后半程，业绩有雷的概率越大，尤其是前期蹭科技概念的伪科技股，业绩大概率都会很难看。

    别看周二指数还在创新高，但市场分化很明显，3000多家下跌。创业板指周二更是被宁德时代(300750)和中际旭创(300308)两大权重硬抬起来的，但这两家公司短期内还有多大的上涨空间？接下来创业板即便客观上还在上升趋势里，波动也会被放大——很可能明天一根负3%的大阴线砸下来，然后过几天又被修复，短线节奏极难把握。

    未来几天短线上最大的锚定还是在几只光通信的龙头股上。只要龙头股还在5日线上、不出现明显的负反馈，市场资金就会在科技里面反复活跃。

    但从长线角度，万物皆周期。现在炒的AI硬件公司本质上是周期性行业，现在是景气度高、股价预期被打得很满，但两位数、三位数的增速完全不可持续。业绩开始兑现时，往往就来到了景气度的高点。我这么说可能会耽误一些朋友赚钱，但必须给大家提个醒：没有利润垫的话，中长线真的很难参与。现在散户都知道光模块的业绩好了，预期差又能有多大？

    再看沪指，上方就是4100点。大家一定不要忘了，4200点的顶是主力卖出来的，顶部短时间内很难突破。指数现在反弹到了箱体的上沿，反而是减仓的时机。

    业绩行情已经来到后半段，叠加指数在高位，再怎么提示风险都不为过。4月下旬这段时间，大家做好防守。等到该爆的雷慢慢爆完，指数慢慢调整完毕，市场重新轻装上阵，可能又会来一波新的行情。

  
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